| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 148 536.00 | 84 386.00 | 64 150.00 | 148 536.00 |
040 Immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 586.00 | 84 386.00 | 66 200.00 | 150 586.00 |
060 Stock marchandises | 166 650.00 | 22 160.00 | 144 490.00 | 166 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 968.00 | | 111 968.00 | 111 968.00 |
072 Créances – Autres | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
084 Disponibilités | 458 322.00 | | 458 322.00 | 458 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 739 583.00 | 22 160.00 | 717 423.00 | 739 583.00 |
110 Total général Actif | 890 170.00 | 106 546.00 | 783 623.00 | 890 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 346 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 210 929.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 569 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 415.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 073.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 783 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 741.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 846.00 | | | 136 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 151 273.00 | | | 151 273.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 455.00 | | | 87 455.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 26 530.00 | | | 26 530.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 27 753.00 | | | 27 753.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |