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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 088.00 | 9 208.00 | 5 880.00 | 15 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 542.00 | 9 114.00 | 11 428.00 | 20 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 934.00 | 126.00 | 1 808.00 | 1 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 477.00 | 9 241.00 | 13 236.00 | 22 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
CF Disponibilités | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 547.00 | 9 241.00 | 13 307.00 | 22 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 422.00 | | | -14 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 660.00 | -14 422.00 | | 7 660.00 |
DL TOTAL (I) | -5 762.00 | -13 422.00 | | -5 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894.00 | 390.00 | | 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 175.00 | 22 271.00 | | 18 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 200.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 457.00 | 2 934.00 | | 457.00 |
EA Autres dettes | | 3 567.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 069.00 | 27 427.00 | | 19 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 307.00 | 14 005.00 | | 13 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 069.00 | 27 427.00 | | 19 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 894.00 | 390.00 | | 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 623.00 | | | 24 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 645.00 | | 3 832.00 | 18 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 208.00 | | 5 880.00 | 9 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 645.00 | | 3 832.00 | 18 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 666.00 | 4 575.00 | | 4 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222.00 | 8 986.00 | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 666.00 | 4 575.00 | | 4 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 473.00 | | | 473.00 |
VC Groupe et associés | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VI Groupe et associés | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |