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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 973.00 | 7 304.00 | 50 669.00 | 57 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 561.00 | 7 304.00 | 58 257.00 | 65 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 182.00 | | 59 182.00 | 59 182.00 |
BZ Autres créances | 229 446.00 | | 229 446.00 | 229 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 286 128.00 | | 286 128.00 | 286 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 771.00 | | 574 771.00 | 574 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 331.00 | 7 304.00 | 633 027.00 | 640 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
CU Autres participations | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 59 473.00 | 31 627.00 | | 59 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 792.00 | 126 846.00 | | 143 792.00 |
DL TOTAL (I) | 303 365.00 | 159 573.00 | | 303 365.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 313.00 | 34 313.00 | | 34 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 699.00 | 39 990.00 | | 36 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 600.00 | 69 759.00 | | 212 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 203.00 | 54 532.00 | | 21 203.00 |
EA Autres dettes | 24 848.00 | 1 337.00 | | 24 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 246.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 329 662.00 | 222 176.00 | | 329 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 027.00 | 381 749.00 | | 633 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 662.00 | | | 329 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 699.00 | | | 36 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 403.00 | | 60 643.00 | 6 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 485.00 | 7 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 485.00 | 65 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 918.00 | | 54 056.00 | 3 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 485.00 | | 6 588.00 | 2 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143.00 | 7 470.00 | 1 309.00 | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143.00 | 7 470.00 | 1 309.00 | 1 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 600.00 | 212 600.00 | | 212 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 848.00 | 24 848.00 | | 24 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
UX Autres créances clients | 59 182.00 | 59 182.00 | | 59 182.00 |
VB T. V. A. | 39 747.00 | 39 747.00 | | 39 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 313.00 | 34 313.00 | | 34 313.00 |
VI Groupe et associés | 36 699.00 | 36 699.00 | | 36 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 674.00 | 185 674.00 | | 185 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 940.00 | | 293 940.00 | 293 940.00 |
VW T.V.A. | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 662.00 | 329 662.00 | | 329 662.00 |