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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 362.00 | 165 575.00 | 53 787.00 | 219 362.00 |
AP Constructions | 2 473 207.00 | 893 966.00 | 1 579 241.00 | 2 473 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 791 784.00 | 1 084 024.00 | 707 760.00 | 1 791 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 092.00 | 84 813.00 | 153 279.00 | 238 092.00 |
AX Avances et acomptes | 70 099.00 | | 70 099.00 | 70 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 799 752.00 | 2 228 379.00 | 2 571 373.00 | 4 799 752.00 |
BT Marchandises | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 769.00 | 51 867.00 | 711 902.00 | 763 769.00 |
BZ Autres créances | 1 729 924.00 | | 1 729 924.00 | 1 729 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 009 806.00 | | 3 009 806.00 | 3 009 806.00 |
CF Disponibilités | 2 066 906.00 | | 2 066 906.00 | 2 066 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406 613.00 | | 406 613.00 | 406 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 992 356.00 | 51 867.00 | 7 940 489.00 | 7 992 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 792 108.00 | 2 280 246.00 | 10 511 861.00 | 12 792 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 230.00 | 72 230.00 | | 72 230.00 |
DG Autres réserves | 1 372 379.00 | 1 372 379.00 | | 1 372 379.00 |
DH Report à nouveau | -378 499.00 | | | -378 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 367.00 | -378 499.00 | | 366 367.00 |
DJ Subventions d’investissement | 230 175.00 | 311 163.00 | | 230 175.00 |
DL TOTAL (I) | 2 462 653.00 | 2 177 274.00 | | 2 462 653.00 |
DQ Provisions pour charges | 353 674.00 | 318 207.00 | | 353 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 353 674.00 | 318 207.00 | | 353 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 718.00 | 1 074 791.00 | | 857 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 455.00 | 115 149.00 | | 127 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 997.00 | 7 244.00 | | 1 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 983 261.00 | 3 355 573.00 | | 1 983 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 484.00 | 519 774.00 | | 473 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 956.00 | 178 135.00 | | 105 956.00 |
EA Autres dettes | 3 456 259.00 | 2 468 349.00 | | 3 456 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 689 403.00 | 661 065.00 | | 689 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 695 534.00 | 8 380 080.00 | | 7 695 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 511 861.00 | 10 875 562.00 | | 10 511 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 052 265.00 | 7 516 870.00 | | 7 052 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 118.00 | | 86 118.00 | 86 118.00 |
FG Production vendue services | 14 009 177.00 | | 14 009 177.00 | 14 009 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 095 295.00 | | 14 095 295.00 | 14 095 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 555 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 814 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 883.00 | |
GE Autres charges | | | 3 288 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 276 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 102.00 | 16 362.00 | | 97 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 988.00 | 80 987.00 | | 80 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 090.00 | 97 350.00 | | 178 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 568.00 | 5 332.00 | | 83 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 597.00 | 498.00 | | 1 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 166.00 | 5 831.00 | | 85 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 924.00 | 91 519.00 | | 92 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 735 977.00 | 12 089 261.00 | | 14 735 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 369 611.00 | 12 467 760.00 | | 14 369 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 366.00 | -378 499.00 | | 366 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 263.00 | | 320.00 | 4 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 655.00 | 579.00 | 6.00 | 1 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | 55.00 | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 545.00 | 524.00 | 6.00 | 1 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318.00 | 142.00 | 106.00 | 318.00 |
6T Sur comptes clients | 86.00 | 27.00 | 61.00 | 86.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86.00 | 27.00 | 61.00 | 86.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404.00 | 169.00 | 167.00 | 404.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
UX Autres créances clients | 764.00 | 734.00 | 30.00 | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 908.00 | 2 871.00 | 37.00 | 2 908.00 |