| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 120.00 | 2 639.00 | 2 481.00 | 5 120.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 724.00 | 25 930.00 | 13 797.00 | 39 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 76 845.00 | 28 568.00 | 48 277.00 | 76 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
BT Marchandises | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
BZ Autres créances | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
CF Disponibilités | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 575.00 | 28 568.00 | 71 007.00 | 99 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 344.00 | -67 244.00 | | -65 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 386.00 | 1 900.00 | | 8 386.00 |
DL TOTAL (I) | -51 958.00 | -60 344.00 | | -51 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 108.00 | 83 918.00 | | 71 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 327.00 | 12 312.00 | | 12 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 861.00 | 35 489.00 | | 30 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 282.00 | 7 374.00 | | 8 282.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | 895.00 | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 965.00 | 139 988.00 | | 122 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 007.00 | 79 644.00 | | 71 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 636.00 | |
FD Production vendue biens | | | 113 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 119 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 148.00 | |
GE Autres charges | | | 8 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 516.00 | 150 419.00 | | 156 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 130.00 | 148 518.00 | | 148 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 386.00 | 1 900.00 | | 8 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 946.00 | | 7 579.00 | 69 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 681.00 | 76 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 681.00 | 39 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 120.00 | | | 37 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 826.00 | | 7 579.00 | 32 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 101.00 | 6 148.00 | | 23 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 071.00 | 569.00 | | 2 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 030.00 | 5 579.00 | | 21 030.00 |