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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 440.00 | 46 853.00 | 23 587.00 | 70 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 755.00 | 8 291.00 | 2 464.00 | 10 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 157.00 | 66 319.00 | 109 838.00 | 176 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 619.00 | | 40 619.00 | 40 619.00 |
BZ Autres créances | 107 669.00 | | 107 669.00 | 107 669.00 |
CF Disponibilités | 152 643.00 | | 152 643.00 | 152 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 300 931.00 | | 300 931.00 | 300 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 088.00 | 66 319.00 | 410 769.00 | 477 088.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 92 784.00 | 11 175.00 | 81 609.00 | 92 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
DH Report à nouveau | 178 460.00 | 192 000.00 | | 178 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 436.00 | -13 540.00 | | 4 436.00 |
DL TOTAL (I) | 194 380.00 | 189 944.00 | | 194 380.00 |
DN Avances conditionnées | 66 668.00 | 66 668.00 | | 66 668.00 |
DO TOTAL (II) | 66 668.00 | 66 668.00 | | 66 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 303.00 | 1 244.00 | | 1 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 342.00 | 40 025.00 | | 10 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 712.00 | 55 992.00 | | 45 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 364.00 | 120 319.00 | | 47 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 721.00 | 217 581.00 | | 149 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 769.00 | 474 193.00 | | 410 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 322.00 | | 41 835.00 | 134 322.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 891.00 | | 40 893.00 | 51 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 157.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 440.00 | | | 70 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 814.00 | | 941.00 | 9 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 431.00 | 33 888.00 | | 32 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 795.00 | 10 380.00 | | 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 754.00 | 21 099.00 | | 25 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 882.00 | 2 409.00 | | 5 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 364.00 | 47 364.00 | | 47 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
UX Autres créances clients | 40 619.00 | 40 619.00 | | 40 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VB T. V. A. | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VI Groupe et associés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 502.00 | 92 502.00 | | 92 502.00 |
VP Divers | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 465.00 | 150 465.00 | | 150 465.00 |
VW T.V.A. | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 721.00 | 104 721.00 | | 104 721.00 |