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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 105.00 | 20 498.00 | 31 607.00 | 52 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 705.00 | 21 098.00 | 31 607.00 | 52 705.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
072 Créances – Autres | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
084 Disponibilités | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 968.00 | | 22 968.00 | 22 968.00 |
110 Total général Actif | 75 673.00 | 21 098.00 | 54 575.00 | 75 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 329.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 21 376.00 | | | 21 376.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 664.00 | | | 42 664.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
242 Autres charges externes. | 18 419.00 | | | 18 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 151.00 | | | 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 151.00 | | | 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 153.00 | | | 45 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 489.00 | | | -2 489.00 |
294 Charges financières | 24.00 | | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | | | 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 620.00 | | | -2 620.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 351.00 | | | 49 351.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 618.00 | | | 4 618.00 |