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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 528.00 | 21 025.00 | 60 503.00 | 81 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 330.00 | 21 025.00 | 63 305.00 | 84 330.00 |
BT Marchandises | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CF Disponibilités | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 678.00 | | 188 678.00 | 188 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 008.00 | 21 025.00 | 251 983.00 | 273 008.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 822.00 | | | 32 822.00 |
DL TOTAL (I) | 37 822.00 | | | 37 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 038.00 | | | 51 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 613.00 | | | 21 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 958.00 | | | 92 958.00 |
EA Autres dettes | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 162.00 | | | 214 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 983.00 | | | 251 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 790.00 | | | 178 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 025.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 900.00 | | | -2 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 250.00 | | | 308 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 429.00 | | | 275 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 822.00 | | | 32 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 84 330.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 528.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 802.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 025.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 613.00 | 21 613.00 | | 21 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 439.00 | 35 439.00 | | 35 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
UX Autres créances clients | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VC Groupe et associés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 038.00 | 15 667.00 | 35 371.00 | 51 038.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 648.00 | 184 346.00 | 1 302.00 | 185 648.00 |
VW T.V.A. | 36 220.00 | 36 220.00 | | 36 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 160.00 | 131 789.00 | 35 371.00 | 167 160.00 |