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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 265.00 | 29 265.00 | | 29 265.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 232.00 | 50 102.00 | 64 131.00 | 114 232.00 |
040 Immobilisations financières | 17 240.00 | | 17 240.00 | 17 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 737.00 | 79 367.00 | 81 371.00 | 160 737.00 |
060 Stock marchandises | 19 416.00 | | 19 416.00 | 19 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
072 Créances – Autres | 54 497.00 | | 54 497.00 | 54 497.00 |
084 Disponibilités | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 818.00 | | 81 818.00 | 81 818.00 |
110 Total général Actif | 242 556.00 | 79 367.00 | 163 189.00 | 242 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 602 103.00 | 587 946.00 | | 602 103.00 |
214 Production vendue de biens – France | -11 125.00 | | | -11 125.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
230 Autres produits | 5 904.00 | 2 784.00 | | 5 904.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 598 560.00 | 590 729.00 | | 598 560.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 061.00 | 142 175.00 | | 157 061.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 885.00 | 3 586.00 | | -3 885.00 |
242 Autres charges externes. | 123 953.00 | 128 515.00 | | 123 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 556.00 | | | 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 770.00 | 5 579.00 | | 5 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 749.00 | 134 407.00 | | 153 749.00 |
252 Charges sociales | 58 250.00 | 44 064.00 | | 58 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 940.00 | 21 531.00 | | 20 940.00 |
262 Autres charges | 54 134.00 | 57 627.00 | | 54 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 569 973.00 | 537 483.00 | | 569 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 587.00 | 53 246.00 | | 28 587.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 97.00 | | 11.00 |
294 Charges financières | 243.00 | 385.00 | | 243.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 589.00 | 10 147.00 | | 3 589.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 766.00 | 42 810.00 | | 24 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 537.00 | | | 147 537.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 115.00 | | | 28 115.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |