| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 322.00 | 8 551.00 | 7 771.00 | 16 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 563.00 | 8 551.00 | 14 012.00 | 22 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 147.00 | | 190 147.00 | 190 147.00 |
BZ Autres créances | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
CF Disponibilités | 143 339.00 | | 143 339.00 | 143 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 434.00 | | 344 434.00 | 344 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 997.00 | 8 551.00 | 358 446.00 | 366 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 50 707.00 | | | 50 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 484.00 | 108 640.00 | | 122 484.00 |
DL TOTAL (I) | 189 691.00 | 123 640.00 | | 189 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 600.00 | 17 838.00 | | 24 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 613.00 | 10 920.00 | | 21 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 110.00 | 92 692.00 | | 116 110.00 |
EA Autres dettes | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 756.00 | 121 450.00 | | 168 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 446.00 | 245 090.00 | | 358 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 756.00 | 121 450.00 | | 168 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 188.00 | | 518 188.00 | 518 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 188.00 | | 518 188.00 | 518 188.00 |
FQ Autres produits | | | 2 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 808.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 210.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 584.00 | 40 620.00 | | 37 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 362.00 | 376 279.00 | | 520 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 878.00 | 267 639.00 | | 397 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 484.00 | 108 640.00 | | 122 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 380.00 | | 5 183.00 | 17 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 639.00 | | 2 683.00 | 13 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 741.00 | | 2 500.00 | 3 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 743.00 | 4 808.00 | | 3 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 743.00 | 4 808.00 | | 3 743.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 613.00 | 21 613.00 | | 21 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 065.00 | 27 065.00 | | 27 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 584.00 | 21 584.00 | | 21 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
UX Autres créances clients | 190 147.00 | | | 190 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 407.00 | | | 407.00 |
VB T. V. A. | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VI Groupe et associés | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 337.00 | 201 096.00 | 6 241.00 | 207 337.00 |
VW T.V.A. | 41 148.00 | 41 148.00 | | 41 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 756.00 | 168 756.00 | | 168 756.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 540.00 | 1 207.00 | | 3 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 504.00 | 1 150.00 | | 12 504.00 |
ST Autres comptes | 9 851.00 | 6 865.00 | | 9 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 765.00 | 21 600.00 | | 21 765.00 |
YT Sous‐traitance | 68 193.00 | 45 418.00 | | 68 193.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 127.00 | 103.00 | | 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 667.00 | 1 310.00 | | 3 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 355.00 | 54 847.00 | | 92 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 458.00 | 7 560.00 | | 19 458.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 093.00 | 75 032.00 | | 124 093.00 |