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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 359 723.00 | 70 627.00 | 289 096.00 | 359 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 852.00 | 3 704.00 | 8 148.00 | 11 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 675.00 | 74 331.00 | 298 345.00 | 372 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 420.00 | | 86 420.00 | 86 420.00 |
BZ Autres créances | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 88 956.00 | | 88 956.00 | 88 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 209.00 | | 11 209.00 | 11 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 477.00 | | 194 477.00 | 194 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 152.00 | 74 331.00 | 492 821.00 | 567 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 450.00 | 60 000.00 | | 78 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 532 100.00 | 200 000.00 | | 532 100.00 |
DH Report à nouveau | -103 803.00 | -21 905.00 | | -103 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 745.00 | -81 898.00 | | -330 745.00 |
DL TOTAL (I) | 176 002.00 | 156 197.00 | | 176 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 309.00 | 68 350.00 | | 252 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 676.00 | 37 336.00 | | 24 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 524.00 | 29 953.00 | | 37 524.00 |
EA Autres dettes | 2 310.00 | 360.00 | | 2 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 819.00 | 135 999.00 | | 316 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 821.00 | 292 196.00 | | 492 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 252 309.00 | | | 252 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 108.00 | | 152 108.00 | 152 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 108.00 | | 152 108.00 | 152 108.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316 086.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 959.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 496.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -330 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 101.00 | 159 394.00 | | 194 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 846.00 | 241 292.00 | | 524 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -330 745.00 | -81 898.00 | | -330 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 444.00 | | 253 887.00 | 120 444.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 656.00 | 372 675.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 656.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 404.00 | | 243 319.00 | 116 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284.00 | | 10 568.00 | 1 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 506.00 | 58 480.00 | 1 656.00 | 17 506.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 55 627.00 | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851.00 | 2 853.00 | | 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 676.00 | 24 676.00 | | 24 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 86 420.00 | 86 420.00 | | 86 420.00 |
VB T. V. A. | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VI Groupe et associés | 252 309.00 | 252 309.00 | | 252 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 606.00 | 105 506.00 | 1 100.00 | 106 606.00 |
VW T.V.A. | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 819.00 | 316 819.00 | | 316 819.00 |