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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 280.00 | 1 010.00 | 1 290.00 |
AP Constructions | 38 147.00 | 14 909.00 | 23 238.00 | 38 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 188.00 | 81 901.00 | 49 287.00 | 131 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 350.00 | 30 364.00 | 41 986.00 | 72 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 975.00 | 127 454.00 | 149 521.00 | 276 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 990.00 | | 27 990.00 | 27 990.00 |
BN En cours de production de biens | 25 832.00 | | 25 832.00 | 25 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 385.00 | | 175 385.00 | 175 385.00 |
BZ Autres créances | 125 015.00 | | 125 015.00 | 125 015.00 |
CF Disponibilités | 41 229.00 | | 41 229.00 | 41 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 147.00 | | 399 147.00 | 399 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 122.00 | 127 454.00 | 548 668.00 | 676 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 37 445.00 | | | 37 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 013.00 | 52 195.00 | | -17 013.00 |
DL TOTAL (I) | 47 933.00 | 77 195.00 | | 47 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 779.00 | 257 955.00 | | 229 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 961.00 | 455 472.00 | | 186 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 415.00 | 114 817.00 | | 82 415.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | 1 541.00 | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 735.00 | 830 345.00 | | 500 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 668.00 | 907 540.00 | | 548 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 026.00 | 618 946.00 | | 324 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | 550.00 | | 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 358.00 | | 39 461.00 | 240 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 844.00 | 276 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 844.00 | 241 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | 1 290.00 | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 358.00 | | 36 171.00 | 208 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 177.00 | 45 569.00 | 2 292.00 | 84 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 280.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 177.00 | 45 289.00 | 2 292.00 | 84 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 961.00 | 186 961.00 | | 186 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 779.00 | 53 070.00 | 176 709.00 | 229 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 415.00 | 82 415.00 | | 82 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 095.00 | 304 095.00 | 2 000.00 | 306 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 735.00 | 324 026.00 | 176 709.00 | 500 735.00 |