| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 254 639.00 | | 13 254 639.00 | 13 254 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 737 879.00 | | 737 879.00 | 737 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 010 567.00 | | 22 010 567.00 | 22 010 567.00 |
BZ Autres créances | 13 981 533.00 | | 13 981 533.00 | 13 981 533.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 981 533.00 | | 13 981 533.00 | 13 981 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 280 514.00 | | 36 280 514.00 | 36 280 514.00 |
CU Autres participations | 8 018 049.00 | | 8 018 049.00 | 8 018 049.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 288 414.00 | | 288 414.00 | 288 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 481.00 | 336 481.00 | | 336 481.00 |
DH Report à nouveau | -201 988.00 | -106 593.00 | | -201 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 936.00 | -95 395.00 | | -134 936.00 |
DL TOTAL (I) | -442.00 | 134 493.00 | | -442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 799 648.00 | 21 297 712.00 | | 19 799 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 478 476.00 | 12 779 520.00 | | 16 478 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 833.00 | 2 700.00 | | 2 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 280 956.00 | 34 079 932.00 | | 36 280 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 280 514.00 | 34 214 425.00 | | 36 280 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 156.00 | 590 245.00 | | 583 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 092.00 | 685 640.00 | | 718 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 936.00 | -95 395.00 | | -134 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 178 994.00 | | 63 241.00 | 23 178 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 231 668.00 | 22 010 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 231 668.00 | 22 010 567.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 178 994.00 | | 63 241.00 | 23 178 994.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 545.00 | 170 545.00 | | 170 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 254 639.00 | | 13 254 639.00 | 13 254 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 737 879.00 | 63 241.00 | 674 638.00 | 737 879.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VC Groupe et associés | 13 838 580.00 | 13 838 580.00 | | 13 838 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 799 648.00 | 1 699 571.00 | 7 019 980.00 | 19 799 648.00 |
VI Groupe et associés | 16 307 931.00 | 16 307 931.00 | | 16 307 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 513.00 | 142 513.00 | | 142 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 974 051.00 | 14 044 774.00 | 13 929 277.00 | 27 974 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 280 956.00 | 18 180 880.00 | 7 019 980.00 | 36 280 956.00 |