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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BZ Autres créances | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 561.00 | | 51 561.00 | 51 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 561.00 | | 51 561.00 | 51 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 056.00 | | | -16 056.00 |
DL TOTAL (I) | -15 556.00 | | | -15 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 574.00 | | | 20 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 458.00 | | | 39 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 117.00 | | | 67 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 561.00 | | | 51 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 450.00 | | | 51 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 458.00 | | | 39 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 697.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 167.00 | | | 39 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 167.00 | | | 39 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 156.00 | | | 32 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 156.00 | | | 32 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 864.00 | | | 40 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 920.00 | | | 56 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 056.00 | | | -16 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 844.00 | 7 844.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 844.00 | 7 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VB T. V. A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 574.00 | 4 907.00 | 15 667.00 | 20 574.00 |
VI Groupe et associés | 39 458.00 | 39 458.00 | | 39 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 101.00 | 47 101.00 | | 47 101.00 |
VW T.V.A. | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 117.00 | 51 450.00 | 15 667.00 | 67 117.00 |