| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 242.00 | 14 758.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 544.00 | 207 869.00 | 282 674.00 | 490 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 484.00 | 5 445.00 | 10 039.00 | 15 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 232.00 | 214 756.00 | 315 476.00 | 530 232.00 |
BT Marchandises | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 622.00 | 3 611.00 | 191 011.00 | 194 622.00 |
BZ Autres créances | 25 357.00 | | 25 357.00 | 25 357.00 |
CF Disponibilités | 103 838.00 | | 103 838.00 | 103 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 569.00 | 3 611.00 | 463 958.00 | 467 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 801.00 | 218 367.00 | 779 434.00 | 997 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 610.00 | 27 610.00 | | 27 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 69 399.00 | | |
DH Report à nouveau | -33 791.00 | | | -33 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 990.00 | -103 190.00 | | 91 990.00 |
DL TOTAL (I) | 103 269.00 | 11 279.00 | | 103 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 629.00 | 327 238.00 | | 298 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 124.00 | 198 111.00 | | 93 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 539.00 | | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 136.00 | 163 202.00 | | 240 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 157.00 | 11 344.00 | | 37 157.00 |
EA Autres dettes | 6 581.00 | 196.00 | | 6 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 166.00 | 700 090.00 | | 676 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 434.00 | 711 369.00 | | 779 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 609.00 | 92 147.00 | | 122 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 242.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 409.00 | 91 905.00 | | 121 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 124.00 | 93 124.00 | | 93 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 136.00 | 240 136.00 | | 240 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 157.00 | 37 157.00 | | 37 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 628.00 | 45 973.00 | 238 655.00 | 298 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 731.00 | 225 731.00 | | 225 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 736.00 | 225 731.00 | 8 005.00 | 233 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 627.00 | 422 971.00 | 238 655.00 | 675 627.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |