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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 299.00 | 2 383.00 | 916.00 | 3 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 250.00 | 36 547.00 | 703.00 | 37 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 800.00 | 38 930.00 | 127 870.00 | 166 800.00 |
BT Marchandises | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BZ Autres créances | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
CF Disponibilités | 105 992.00 | | 105 992.00 | 105 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 110.00 | | 116 110.00 | 116 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 910.00 | 38 930.00 | 243 980.00 | 282 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 87 571.00 | 59 244.00 | | 87 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 906.00 | 28 327.00 | | 52 906.00 |
DL TOTAL (I) | 145 977.00 | 93 071.00 | | 145 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 857.00 | 94 547.00 | | 66 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 842.00 | 4 959.00 | | 4 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 644.00 | 20 071.00 | | 24 644.00 |
EA Autres dettes | | 283.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 003.00 | 119 875.00 | | 98 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 980.00 | 212 946.00 | | 243 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 378.00 | | 187 378.00 | 187 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 378.00 | | 187 378.00 | 187 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 317.00 | |
GE Autres charges | | | 1 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 221.00 | | | -3 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 400.00 | -4 525.00 | | -3 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 083.00 | 220 819.00 | | 251 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 177.00 | 192 493.00 | | 198 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 906.00 | 28 327.00 | | 52 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 300.00 | | 499.00 | 166 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 049.00 | | 499.00 | 40 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 613.00 | 2 317.00 | | 36 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 613.00 | 2 317.00 | | 36 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VB T. V. A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
VW T.V.A. | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 501.00 | 29 501.00 | | 29 501.00 |