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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 454.00 | 4 057.00 | 3 397.00 | 7 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 806.00 | 18 086.00 | 26 720.00 | 44 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 411.00 | 22 143.00 | 30 268.00 | 52 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 987.00 | | 21 987.00 | 21 987.00 |
BZ Autres créances | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 68 303.00 | | 68 303.00 | 68 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 227.00 | | 97 227.00 | 97 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 638.00 | 22 143.00 | 127 495.00 | 149 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 35 888.00 | 31 258.00 | | 35 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 109.00 | 4 630.00 | | 24 109.00 |
DL TOTAL (I) | 62 197.00 | 38 088.00 | | 62 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 771.00 | 34 165.00 | | 26 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 890.00 | 30 703.00 | | 2 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 23 610.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 796.00 | 41 452.00 | | 34 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 298.00 | 129 929.00 | | 65 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 495.00 | 168 017.00 | | 127 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 850.00 | 10 293.00 | | 11 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 850.00 | 10 293.00 | | 11 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 797.00 | 34 797.00 | | 34 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 771.00 | 26 771.00 | | 26 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 874.00 | 28 874.00 | | 28 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 026.00 | 28 874.00 | 152.00 | 29 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 298.00 | 65 298.00 | | 65 298.00 |