| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 634.00 | 866.00 | 2 500.00 |
AN Terrains | 9 953.00 | 1 201.00 | 8 752.00 | 9 953.00 |
AP Constructions | 22 745.00 | 701.00 | 22 043.00 | 22 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 726.00 | 65 941.00 | 66 785.00 | 132 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 089.00 | 61 088.00 | 36 000.00 | 97 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 185.00 | | 50 185.00 | 50 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 307.00 | 130 564.00 | 184 742.00 | 315 307.00 |
BT Marchandises | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 528.00 | | 50 528.00 | 50 528.00 |
BZ Autres créances | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
CF Disponibilités | 175 112.00 | | 175 112.00 | 175 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 208.00 | | 241 208.00 | 241 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 515.00 | 130 564.00 | 425 950.00 | 556 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95.00 | | | 95.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 54 479.00 | 54 479.00 | | 54 479.00 |
DH Report à nouveau | 151 202.00 | 103 483.00 | | 151 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 282.00 | 47 720.00 | | 17 282.00 |
DL TOTAL (I) | 228 463.00 | 211 182.00 | | 228 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 204.00 | 36 862.00 | | 95 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 471.00 | 10 509.00 | | 4 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 327.00 | 87 724.00 | | 59 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 346.00 | 56 724.00 | | 30 346.00 |
EA Autres dettes | 8 139.00 | 10 333.00 | | 8 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 487.00 | 205 653.00 | | 197 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 950.00 | 416 835.00 | | 425 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 158.00 | 190 960.00 | | 138 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466 701.00 | | 466 701.00 | 466 701.00 |
FD Production vendue biens | -10 320.00 | | -10 320.00 | -10 320.00 |
FG Production vendue services | 196 495.00 | | 196 495.00 | 196 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 877.00 | | 652 877.00 | 652 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 113.00 | |
GE Autres charges | | | -223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 937.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 937.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 937.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 050.00 | 11 675.00 | | 3 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 191.00 | 690 567.00 | | 655 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 909.00 | 642 848.00 | | 637 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 282.00 | 47 720.00 | | 17 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 046.00 | | 80 261.00 | 235 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 436.00 | | 80 261.00 | 232 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 452.00 | 39 113.00 | | 91 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384.00 | 1 250.00 | | 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 068.00 | 37 863.00 | | 91 068.00 |