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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 304.00 | 19 771.00 | 8 533.00 | 28 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 504.00 | 19 771.00 | 15 733.00 | 35 504.00 |
BN En cours de production de biens | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 206.00 | | 928 206.00 | 928 206.00 |
BZ Autres créances | 61 606.00 | | 61 606.00 | 61 606.00 |
CF Disponibilités | 168 039.00 | | 168 039.00 | 168 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 517.00 | | 19 517.00 | 19 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 367.00 | | 1 307 367.00 | 1 307 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 871.00 | 19 771.00 | 1 323 100.00 | 1 342 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 965.00 | 91 211.00 | | 101 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 148.00 | 10 754.00 | | -23 148.00 |
DL TOTAL (I) | 89 818.00 | 112 965.00 | | 89 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 353.00 | 206 409.00 | | 179 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 193 737.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 515.00 | 309 389.00 | | 656 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 433.00 | 317 386.00 | | 386 433.00 |
EA Autres dettes | 10 981.00 | 5 706.00 | | 10 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 282.00 | 1 032 626.00 | | 1 233 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 100.00 | 1 145 592.00 | | 1 323 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 086.00 | 1 027 485.00 | | 1 059 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 581 087.00 | 43 870.00 | 1 624 957.00 | 1 581 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 087.00 | 43 870.00 | 1 624 957.00 | 1 581 087.00 |
FM Production stockée | | | 130 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 655.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 598.00 | 1 624 234.00 | | 1 814 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 745.00 | 1 613 480.00 | | 1 837 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 148.00 | 10 754.00 | | -23 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 805.00 | | 4 699.00 | 30 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 605.00 | | 4 699.00 | 23 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 116.00 | 6 655.00 | | 13 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 116.00 | 6 655.00 | | 13 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 515.00 | 656 515.00 | | 656 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 769.00 | 109 769.00 | | 109 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 889.00 | 83 889.00 | | 83 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 928 206.00 | 928 206.00 | | 928 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VB T. V. A. | 22 516.00 | 22 516.00 | | 22 516.00 |
VC Groupe et associés | 31 263.00 | 31 263.00 | | 31 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 338.00 | 5 142.00 | 174 197.00 | 179 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 641.00 | | | 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 949.00 | 38 949.00 | | 38 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 517.00 | 19 517.00 | | 19 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 529.00 | 1 016 529.00 | | 1 016 529.00 |
VW T.V.A. | 153 826.00 | 153 826.00 | | 153 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 282.00 | 1 059 086.00 | 174 197.00 | 1 233 282.00 |