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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 040.00 | 9 547.00 | 4 493.00 | 14 040.00 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428.00 | 117.00 | 311.00 | 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 705.00 | 20 824.00 | 12 881.00 | 33 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 938.00 | 30 489.00 | 125 449.00 | 155 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BZ Autres créances | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CF Disponibilités | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 494.00 | 30 489.00 | 132 005.00 | 162 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 220.00 | | | -8 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 852.00 | | | 75 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 949.00 | | | 45 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 225.00 | | | 130 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 005.00 | | | 132 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 225.00 | | | 130 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 237.00 | | 63 237.00 | 63 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 237.00 | | 63 237.00 | 63 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 309.00 | | | 92 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 529.00 | | | 100 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 220.00 | | | -8 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 804.00 | | 2 139.00 | 153 804.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 938.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 994.00 | | 2 139.00 | 31 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 299.00 | 15 189.00 | | 15 299.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 867.00 | 4 680.00 | | 4 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 432.00 | 10 509.00 | | 10 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
VB T. V. A. | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 852.00 | 75 852.00 | | 75 852.00 |
VI Groupe et associés | 45 949.00 | 45 949.00 | | 45 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 574.00 | 809.00 | 1 765.00 | 2 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 225.00 | 130 225.00 | | 130 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 598.00 | | | 598.00 |
ST Autres comptes | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 801.00 | | | 24 801.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |