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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418 435.00 | 359 195.00 | 59 240.00 | 418 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051 184.00 | 495 847.00 | 555 336.00 | 1 051 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 727.00 | 46 083.00 | 31 644.00 | 77 727.00 |
AX Avances et acomptes | 779 540.00 | | 779 540.00 | 779 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 852.00 | | 49 852.00 | 49 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 376 837.00 | 901 124.00 | 1 475 713.00 | 2 376 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 277.00 | | 327 277.00 | 327 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 257.00 | | 208 257.00 | 208 257.00 |
BZ Autres créances | 766 751.00 | | 766 751.00 | 766 751.00 |
CF Disponibilités | 147 755.00 | | 147 755.00 | 147 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 859.00 | | 16 859.00 | 16 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 899.00 | | 1 466 899.00 | 1 466 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 843 737.00 | 901 124.00 | 2 942 612.00 | 3 843 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 167.00 | 211 167.00 | | 211 167.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 212 419.00 | 2 462 419.00 | | 2 212 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
DH Report à nouveau | -1 211 660.00 | -679 546.00 | | -1 211 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -641 508.00 | -782 114.00 | | -641 508.00 |
DJ Subventions d’investissement | 314 369.00 | | | 314 369.00 |
DL TOTAL (I) | 885 098.00 | 1 212 237.00 | | 885 098.00 |
DP Provisions pour risques | 20 080.00 | 15 137.00 | | 20 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 080.00 | 15 137.00 | | 20 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 047.00 | 1 155 199.00 | | 1 021 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 352.00 | 217 009.00 | | 329 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 607.00 | 331 558.00 | | 459 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 640.00 | 354 683.00 | | 226 640.00 |
EA Autres dettes | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 037 434.00 | 2 059 236.00 | | 2 037 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 942 612.00 | 3 286 610.00 | | 2 942 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 636 010.00 | | 636 010.00 | 636 010.00 |
FG Production vendue services | 373 535.00 | 8 750.00 | 382 285.00 | 373 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 545.00 | 8 750.00 | 1 018 295.00 | 1 009 545.00 |
FN Production immobilisée | | | 910 281.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 053 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 172 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 080.00 | |
GE Autres charges | | | 6 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 991 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -937 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 783.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -964 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | -19 577.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 390.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 390.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 303.00 | 11 141.00 | | 6 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 118 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 303.00 | 129 481.00 | | 6 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 303.00 | -122 091.00 | | -6 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -329 240.00 | -276 828.00 | | -329 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 053 657.00 | 1 334 184.00 | | 2 053 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 695 165.00 | 2 116 298.00 | | 2 695 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -641 508.00 | -782 114.00 | | -641 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 769.00 | 440 852.00 | | 459 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 413.00 | 131 782.00 | | 227 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 356.00 | 309 071.00 | | 232 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329 352.00 | 22 200.00 | 307 152.00 | 329 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 607.00 | | 459 607.00 | 459 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 640.00 | | 226 640.00 | 226 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 852.00 | | 49 852.00 | 49 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 020 714.00 | 196 634.00 | 824 080.00 | 1 020 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 991 867.00 | 991 867.00 | | 991 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 719.00 | 991 867.00 | 49 852.00 | 1 041 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 100.00 | 218 834.00 | 1 818 266.00 | 2 037 100.00 |