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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 560 415.00 | | 560 415.00 | 560 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 415.00 | | 590 415.00 | 590 415.00 |
BZ Autres créances | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
CF Disponibilités | 87 746.00 | | 87 746.00 | 87 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 829.00 | | 98 829.00 | 98 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 244.00 | | 689 244.00 | 689 244.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 371.00 | -49 268.00 | | 42 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 105.00 | 91 639.00 | | -20 105.00 |
DL TOTAL (I) | 72 266.00 | 92 371.00 | | 72 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 518.00 | 738 690.00 | | 614 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 448.00 | | 2 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 387.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 616 978.00 | 752 525.00 | | 616 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 244.00 | 844 896.00 | | 689 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 614 518.00 | | | 614 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 277.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 249 783.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 249 783.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 133 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 133 611.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 116 172.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 387.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 259 057.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 105.00 | 167 418.00 | | 20 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 105.00 | 91 639.00 | | -20 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 364.00 | | 105 025.00 | 840 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 354 974.00 | 590 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 974.00 | 590 415.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840 364.00 | | 105 025.00 | 840 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VI Groupe et associés | 614 518.00 | 614 518.00 | | 614 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 978.00 | 616 978.00 | | 616 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
ST Autres comptes | 999.00 | | | 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 277.00 | | | 9 277.00 |