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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 16 616.00 | 3 937.00 | 12 678.00 | 16 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 928.00 | 13 044.00 | 74 884.00 | 87 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 041.00 | 9 508.00 | 10 532.00 | 20 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 030.00 | | 27 030.00 | 27 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 416.00 | 27 290.00 | 147 125.00 | 174 416.00 |
BT Marchandises | 85 200.00 | | 85 200.00 | 85 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
BZ Autres créances | 93 007.00 | | 93 007.00 | 93 007.00 |
CF Disponibilités | 230 909.00 | | 230 909.00 | 230 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 911.00 | | 422 911.00 | 422 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 327.00 | 27 290.00 | 570 037.00 | 597 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 236 192.00 | | | 236 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 352.00 | | | 159 352.00 |
DL TOTAL (I) | 408 744.00 | | | 408 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 984.00 | | | 40 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 824.00 | | | 62 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 489.00 | | | 43 489.00 |
EA Autres dettes | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 292.00 | | | 161 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 037.00 | | | 570 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 457.00 | | | 158 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 661.00 | | 85 755.00 | 88 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 416.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 831.00 | | 67 755.00 | 56 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 030.00 | | 18 000.00 | 9 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 272.00 | 14 018.00 | | 13 272.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 472.00 | 14 018.00 | | 12 472.00 |