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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 443 602.00 | | 443 602.00 | 443 602.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 443 602.00 | | 443 602.00 | 443 602.00 |
072 Créances – Autres | 74 072.00 | | 74 072.00 | 74 072.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 505.00 | | 77 505.00 | 77 505.00 |
110 Total général Actif | 521 107.00 | | 521 107.00 | 521 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 443 112.00 | |
134 Report à nouveau | | | -513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 435 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 521 107.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 443 602.00 | | 443 602.00 | 443 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 602.00 | | 443 602.00 | 443 602.00 |
BZ Autres créances | 331 445.00 | | 331 445.00 | 331 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 38 460.00 | | 38 460.00 | 38 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 905.00 | | 469 905.00 | 469 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 507.00 | | 913 507.00 | 913 507.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 156.00 | | | 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 156.00 | | | 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 127.00 | | | -7 127.00 |
280 Produits financiers | 299 400.00 | | | 299 400.00 |
294 Charges financières | 55.00 | | | 55.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 182.00 | | | -7 182.00 |
DA Capital social ou individuel | 443 112.00 | 443 112.00 | | 443 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 903.00 | | | 28 903.00 |
DH Report à nouveau | 252 440.00 | -7 695.00 | | 252 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 176.00 | 289 038.00 | | -9 176.00 |
DL TOTAL (I) | 715 279.00 | 724 455.00 | | 715 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 154.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 490.00 | 74 890.00 | | 195 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288.00 | 395.00 | | 1 288.00 |
EA Autres dettes | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 228.00 | 75 439.00 | | 198 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 507.00 | 799 894.00 | | 913 507.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 443 602.00 | | | 443 602.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 176.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 299 400.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 176.00 | 10 362.00 | | 9 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 176.00 | 289 038.00 | | -9 176.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 490.00 | 194 890.00 | | 195 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 288.00 | 288.00 | | 1 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 445.00 | 331 445.00 | | 331 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 445.00 | 331 445.00 | | 331 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 228.00 | 196 628.00 | | 198 228.00 |