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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 450.00 | | 72 450.00 | 72 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 802.00 | 33 699.00 | 24 103.00 | 57 802.00 |
040 Immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 642.00 | 33 699.00 | 96 943.00 | 130 642.00 |
060 Stock marchandises | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
072 Créances – Autres | 30 423.00 | | 30 423.00 | 30 423.00 |
084 Disponibilités | 21 757.00 | | 21 757.00 | 21 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 702.00 | | 59 702.00 | 59 702.00 |
110 Total général Actif | 190 344.00 | 33 699.00 | 156 645.00 | 190 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 60.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 645.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 304 283.00 | | | 304 283.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 738.00 | | | 55 738.00 |
230 Autres produits | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 831.00 | | | 373 831.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 240.00 | | | 240.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 907.00 | | | -5 907.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147 529.00 | | | 147 529.00 |
242 Autres charges externes. | 98 976.00 | | | 98 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -11 353.00 | | | -11 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 133.00 | | | 110 133.00 |
252 Charges sociales | 21 877.00 | | | 21 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
262 Autres charges | 331.00 | | | 331.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 690.00 | | | 370 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
294 Charges financières | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 119.00 | | | 27 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 804.00 | | | -25 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 72 450.00 | | | 72 450.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 576.00 | | | 39 576.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 130 642.00 | | | 130 642.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 963.00 | | | 38 963.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 587.00 | | | 26 587.00 |