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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 358.00 | 41.00 | 1 316.00 | 1 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 697.00 | 2 797.00 | 3 899.00 | 6 697.00 |
BT Marchandises | 160 410.00 | | 160 410.00 | 160 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 472.00 | 194.00 | 135 277.00 | 135 472.00 |
BZ Autres créances | 63 469.00 | | 63 469.00 | 63 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 9 583.00 | -9 583.00 | |
CF Disponibilités | 34 885.00 | | 34 885.00 | 34 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 244.00 | 9 778.00 | 386 466.00 | 396 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 941.00 | 12 575.00 | 390 366.00 | 402 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 852.00 | | | -120 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 880.00 | | | -75 880.00 |
DL TOTAL (I) | -195 733.00 | | | -195 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 206.00 | | | 34 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 139.00 | | | 444 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 167.00 | | | 103 167.00 |
EA Autres dettes | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 099.00 | | | 586 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 366.00 | | | 390 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 095.00 | | | 586 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 756.00 | | 3 941.00 | 2 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 358.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 583.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835.00 | 963.00 | | 1 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 835.00 | 921.00 | | 1 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 207.00 | 34 207.00 | | 34 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 140.00 | 444 140.00 | | 444 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
UX Autres créances clients | 63 470.00 | 63 470.00 | | 63 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 413.00 | | | 68 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 532.00 | 200 949.00 | 2 583.00 | 203 532.00 |