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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 501.00 | 1 499.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 017.00 | 90 865.00 | 129 152.00 | 220 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 369.00 | 197 776.00 | 407 593.00 | 605 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 800.00 | | 81 800.00 | 81 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 716.00 | 289 142.00 | 888 574.00 | 1 177 716.00 |
BT Marchandises | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
BZ Autres créances | 36 744.00 | | 36 744.00 | 36 744.00 |
CF Disponibilités | 535 914.00 | | 535 914.00 | 535 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 866.00 | | 586 866.00 | 586 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 582.00 | 289 142.00 | 1 475 440.00 | 1 764 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 597.00 | -190 948.00 | | 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 999.00 | 192 545.00 | | 249 999.00 |
DL TOTAL (I) | 261 596.00 | 11 597.00 | | 261 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 436.00 | 1 072 819.00 | | 952 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 973.00 | 105 753.00 | | 121 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 387.00 | 50 519.00 | | 139 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 845.00 | 1 229 092.00 | | 1 213 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 440.00 | 1 240 689.00 | | 1 475 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 277 100.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 700 414.00 | | 2 700 414.00 | 2 700 414.00 |
FG Production vendue services | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 701 955.00 | | 2 701 955.00 | 2 701 955.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 701 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 722 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 916.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 363 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 042.00 | 2 634.00 | | 18 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 042.00 | 2 634.00 | | 18 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 362.00 | 31 178.00 | | 3 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 362.00 | 31 178.00 | | 3 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 680.00 | -28 545.00 | | 14 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 198.00 | 5 507.00 | | 85 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 720 053.00 | 1 566 756.00 | | 2 720 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 470 054.00 | 1 374 211.00 | | 2 470 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 999.00 | 192 545.00 | | 249 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 226.00 | 89 916.00 | | 199 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101.00 | 400.00 | | 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 125.00 | 89 516.00 | | 199 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 973.00 | 121 973.00 | | 121 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 395.00 | 139 395.00 | | 139 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 980.00 | | 85 980.00 | 85 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 952 436.00 | 123 017.00 | 702 654.00 | 952 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 850.00 | 38 850.00 | | 38 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 830.00 | 38 850.00 | 85 980.00 | 124 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 845.00 | 384 425.00 | 702 654.00 | 1 213 845.00 |