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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | 530.00 | -530.00 | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 039.00 | 22 918.00 | 53 122.00 | 76 039.00 |
040 Immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 570.00 | 23 448.00 | 53 122.00 | 76 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
072 Créances – Autres | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
084 Disponibilités | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 497.00 | | 12 497.00 | 12 497.00 |
110 Total général Actif | 89 067.00 | 23 448.00 | 65 619.00 | 89 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 588.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 221.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 907.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 806.00 | | | 202 806.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 806.00 | | | 202 806.00 |
242 Autres charges externes. | 110 665.00 | | | 110 665.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 902.00 | | | 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 916.00 | | | 916.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 490.00 | | | 87 490.00 |
252 Charges sociales | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 876.00 | | | 14 876.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 948.00 | | | 213 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 142.00 | | | -11 142.00 |
294 Charges financières | 330.00 | | | 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 607.00 | | | -11 607.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 90 765.00 | | | 90 765.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 663.00 | | | 73 663.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 238.00 | | | 17 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |