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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 573.00 | 13 579.00 | 61 994.00 | 75 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 689.00 | 799.00 | 2 890.00 | 3 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 619.00 | 63 004.00 | 195 616.00 | 258 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
BZ Autres créances | 42 817.00 | | 42 817.00 | 42 817.00 |
CF Disponibilités | 25 790.00 | | 25 790.00 | 25 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 558.00 | | 74 558.00 | 74 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 178.00 | 63 004.00 | 270 174.00 | 333 178.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 179 357.00 | 48 626.00 | 130 731.00 | 179 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 655.00 | | | -127 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -435 368.00 | -127 655.00 | | -435 368.00 |
DL TOTAL (I) | -553 023.00 | -117 655.00 | | -553 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 778.00 | 229 357.00 | | 773 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 788.00 | 8 967.00 | | 20 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 568.00 | 35 559.00 | | 25 568.00 |
EA Autres dettes | | 161 800.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 197.00 | 435 682.00 | | 823 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 174.00 | 318 027.00 | | 270 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 012.00 | | 28 608.00 | 230 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 179 357.00 | | | 179 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 619.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 179 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 710.00 | | 25 863.00 | 49 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945.00 | | 2 745.00 | 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 751.00 | 49 253.00 | | 13 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 754.00 | 35 871.00 | | 12 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 856.00 | 12 723.00 | | 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141.00 | 659.00 | | 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 788.00 | 20 788.00 | | 20 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 800.00 | 161 800.00 | | 161 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
UX Autres créances clients | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VB T. V. A. | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
VI Groupe et associés | 773 778.00 | 4 421.00 | | 773 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 680.00 | 26 680.00 | | 26 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 768.00 | 48 768.00 | | 48 768.00 |
VW T.V.A. | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 197.00 | 53 840.00 | | 823 197.00 |