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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 338.00 | 3 876.00 | 1 462.00 | 5 338.00 |
040 Immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 008.00 | 3 876.00 | 2 132.00 | 6 008.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 878.00 | | 38 878.00 | 38 878.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 783.00 | | 52 783.00 | 52 783.00 |
072 Créances – Autres | 19 128.00 | | 19 128.00 | 19 128.00 |
084 Disponibilités | 60 589.00 | | 60 589.00 | 60 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 377.00 | | 171 377.00 | 171 377.00 |
110 Total général Actif | 177 386.00 | 3 876.00 | 173 510.00 | 177 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 771.00 | |
172 Autres dettes | | | 157 270.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | -2 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 973.00 | 25 706.00 | | 13 973.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 252.00 | 110 547.00 | | 87 252.00 |
222 Production stockée | 19 578.00 | -3 600.00 | | 19 578.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 430.00 | 132 654.00 | | 138 430.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 786.00 | 9 155.00 | | 3 786.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 57.00 | | |
242 Autres charges externes. | 62 654.00 | 66 017.00 | | 62 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 455.00 | 843.00 | | 1 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 559.00 | 51 337.00 | | 32 559.00 |
252 Charges sociales | 34 390.00 | 18 260.00 | | 34 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 143.00 | 1 189.00 | | 1 143.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 44.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 011.00 | 146 904.00 | | 136 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 418.00 | -14 250.00 | | 2 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 105.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 383.00 | -14 355.00 | | 2 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 920.00 | | | 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 920.00 | | | 920.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |