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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 1 061.00 | 1 439.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 162.00 | 24 850.00 | 22 312.00 | 47 162.00 |
040 Immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 322.00 | 25 911.00 | 24 411.00 | 50 322.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 315.00 | | 25 315.00 | 25 315.00 |
072 Créances – Autres | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
084 Disponibilités | 43 148.00 | | 43 148.00 | 43 148.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 418.00 | | 72 418.00 | 72 418.00 |
110 Total général Actif | 122 740.00 | 25 911.00 | 96 829.00 | 122 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 745.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 217.00 | 136 910.00 | | 118 217.00 |
230 Autres produits | 13 042.00 | 25.00 | | 13 042.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 258.00 | 136 935.00 | | 131 258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 107.00 | 3 738.00 | | 5 107.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -468.00 | 427.00 | | -468.00 |
242 Autres charges externes. | 55 063.00 | 56 018.00 | | 55 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 023.00 | 1 084.00 | | 1 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 623.00 | 48 044.00 | | 54 623.00 |
252 Charges sociales | 3 607.00 | 5 454.00 | | 3 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 899.00 | 9 198.00 | | 9 899.00 |
262 Autres charges | | 1 246.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 128 854.00 | 125 208.00 | | 128 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 404.00 | 11 727.00 | | 2 404.00 |
294 Charges financières | 191.00 | 244.00 | | 191.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 332.00 | 1 514.00 | | 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 882.00 | 9 969.00 | | 1 882.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 745.00 | | | 745.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 277.00 | | | 47 277.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 668.00 | | | 23 668.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |