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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 928.00 | 5 306.00 | 2 622.00 | 7 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 717.00 | 5 576.00 | 7 140.00 | 12 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 457.00 | 57 978.00 | 283 479.00 | 341 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 502.00 | 68 861.00 | 300 640.00 | 369 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 183.00 | | 23 183.00 | 23 183.00 |
BZ Autres créances | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 70 155.00 | | 70 155.00 | 70 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 684.00 | | 93 684.00 | 93 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 187.00 | 68 861.00 | 394 325.00 | 463 187.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 111.00 | | | -18 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 161 367.00 | | | 161 367.00 |
DL TOTAL (I) | 179 855.00 | | | 179 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 425.00 | | | 129 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 659.00 | | | 21 659.00 |
EA Autres dettes | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 070.00 | | | 33 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 470.00 | | | 214 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 325.00 | | | 394 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 315.00 | | | 112 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 660.00 | | 842.00 | 368 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 332.00 | | 842.00 | 353 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 395.00 | 33 466.00 | | 35 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 733.00 | 2 572.00 | | 2 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 661.00 | 30 893.00 | | 32 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 070.00 | 33 070.00 | | 33 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
UX Autres créances clients | 23 183.00 | 23 183.00 | | 23 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 425.00 | 27 269.00 | 102 155.00 | 129 425.00 |
VI Groupe et associés | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 133.00 | | | 27 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 914.00 | 23 529.00 | 7 384.00 | 30 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 470.00 | 112 315.00 | 102 155.00 | 214 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
ST Autres comptes | 26 788.00 | | | 26 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 851.00 | | | 40 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 171.00 | | | 16 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 621.00 | | | 79 621.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |