| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 920.00 | 3 778.00 | 6 142.00 | 9 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 340.00 | 66 353.00 | 135 987.00 | 202 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 976.00 | 70 131.00 | 153 845.00 | 223 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 917.00 | | 192 917.00 | 192 917.00 |
BZ Autres créances | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
CF Disponibilités | 346 031.00 | | 346 031.00 | 346 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 645.00 | | 556 645.00 | 556 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 621.00 | 70 131.00 | 710 490.00 | 780 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 14 236.00 | 3 290.00 | | 14 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 843.00 | 10 946.00 | | 30 843.00 |
DL TOTAL (I) | 47 279.00 | 16 436.00 | | 47 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 038.00 | 279 591.00 | | 276 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513.00 | 324.00 | | 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 514.00 | 55 418.00 | | 98 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 406.00 | 204 901.00 | | 238 406.00 |
EA Autres dettes | 8 907.00 | 24 894.00 | | 8 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 833.00 | 38 333.00 | | 40 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 211.00 | 603 463.00 | | 663 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 490.00 | 619 898.00 | | 710 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 296.00 | 350 083.00 | | 421 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 968.00 | | 35 876.00 | 187 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 5 920.00 | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 784.00 | | 24 556.00 | 177 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 184.00 | | 5 400.00 | 6 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 286.00 | 28 845.00 | | 41 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 162.00 | 2 616.00 | | 1 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 124.00 | 26 229.00 | | 40 124.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 514.00 | 98 514.00 | | 98 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 145.00 | 33 145.00 | | 33 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 041.00 | 94 041.00 | | 94 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 833.00 | 40 833.00 | | 40 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
UX Autres créances clients | 192 917.00 | 192 917.00 | | 192 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VB T. V. A. | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 994.00 | 34 034.00 | 250 231.00 | 290 994.00 |
VI Groupe et associés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 669.00 | | | 29 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 330.00 | 222 330.00 | | 222 330.00 |
VW T.V.A. | 92 531.00 | 92 531.00 | | 92 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 256.00 | 421 296.00 | 250 231.00 | 678 256.00 |