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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 250.00 | 1 014.00 | 5 236.00 | 6 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 680.00 | 13 395.00 | 10 285.00 | 23 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 847.00 | 14 409.00 | 159 438.00 | 173 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 605.00 | 25 750.00 | 156 855.00 | 182 605.00 |
BZ Autres créances | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
CF Disponibilités | 262 076.00 | | 262 076.00 | 262 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 777.00 | 25 750.00 | 428 027.00 | 453 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 624.00 | 40 159.00 | 587 465.00 | 627 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 139 668.00 | | 139 668.00 | 139 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 896.00 | 143 810.00 | | 196 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 163.00 | 53 086.00 | | 70 163.00 |
DL TOTAL (I) | 289 059.00 | 218 895.00 | | 289 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 549.00 | 175 000.00 | | 160 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436.00 | 44 868.00 | | 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 400.00 | 18 000.00 | | 19 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 021.00 | 76 914.00 | | 118 021.00 |
EA Autres dettes | | 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 406.00 | 315 742.00 | | 298 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 465.00 | 534 637.00 | | 587 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 406.00 | 315 742.00 | | 298 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 798.00 | | 1 049.00 | 172 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 668.00 | | | 139 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 881.00 | | 1 049.00 | 28 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 567.00 | 5 842.00 | | 8 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 567.00 | 5 842.00 | | 8 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 750.00 | 1 250.00 | 1 250.00 | 25 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 750.00 | 1 250.00 | 1 250.00 | 25 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 750.00 | 1 250.00 | 1 250.00 | 25 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 050.00 | 34 050.00 | | 34 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 151 705.00 | 151 705.00 | 151 705.00 | 151 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
VB T. V. A. | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 549.00 | 160 549.00 | | 160 549.00 |
VI Groupe et associés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 969.00 | 191 969.00 | | 191 969.00 |
VW T.V.A. | 53 917.00 | 53 917.00 | | 53 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 406.00 | 298 406.00 | | 298 406.00 |