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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 2 706.00 | 7 294.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 089.00 | 8 911.00 | 29 178.00 | 38 089.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 089.00 | 11 617.00 | 36 472.00 | 48 089.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
072 Créances – Autres | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
084 Disponibilités | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 901.00 | | 19 901.00 | 19 901.00 |
110 Total général Actif | 67 990.00 | 11 617.00 | 56 373.00 | 67 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 615.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 54 063.00 | | | 54 063.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 483.00 | | | 56 483.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 769.00 | | | 21 769.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 314.00 | | | -1 314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
242 Autres charges externes. | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 426.00 | | | 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 722.00 | | | 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 121.00 | | | 25 121.00 |
252 Charges sociales | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 858.00 | | | 73 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 374.00 | | | -17 374.00 |
294 Charges financières | 850.00 | | | 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 224.00 | | | -18 224.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 474.00 | | | 43 474.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 327.00 | | | 3 327.00 |