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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 685.00 | 10 021.00 | 18 664.00 | 28 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 901.00 | 54 496.00 | 325 405.00 | 379 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 574.00 | | 69 574.00 | 69 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 159.00 | 64 517.00 | 413 642.00 | 478 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BT Marchandises | 52 691.00 | | 52 691.00 | 52 691.00 |
BZ Autres créances | 33 817.00 | | 33 817.00 | 33 817.00 |
CF Disponibilités | 97 800.00 | | 97 800.00 | 97 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 960.00 | | 184 960.00 | 184 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 119.00 | 64 517.00 | 598 602.00 | 663 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 98 336.00 | 94 845.00 | | 98 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 430.00 | 3 490.00 | | 8 430.00 |
DL TOTAL (I) | 117 766.00 | 109 336.00 | | 117 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 888.00 | 425 298.00 | | 368 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 661.00 | 15 802.00 | | 2 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 885.00 | 139 639.00 | | 80 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 402.00 | 42 739.00 | | 28 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 837.00 | 623 477.00 | | 480 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 602.00 | 732 813.00 | | 598 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 792.00 | 248 179.00 | | 195 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 861.00 | 45 656.00 | | 18 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 861.00 | 45 655.00 | | 18 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 885.00 | 80 885.00 | | 80 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 402.00 | 28 402.00 | | 28 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 574.00 | | 69 574.00 | 69 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 888.00 | 83 843.00 | 252 628.00 | 368 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 817.00 | 33 817.00 | | 33 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 391.00 | 33 817.00 | 69 574.00 | 103 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 837.00 | 195 792.00 | 252 628.00 | 480 837.00 |