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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 465.00 | 11 364.00 | 11 100.00 | 22 465.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 740.00 | 3 116.00 | 623.00 | 3 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 498.00 | 9 249.00 | 9 249.00 | 18 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 497.00 | 37 037.00 | 49 459.00 | 86 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 121.00 | 98 486.00 | 293 634.00 | 392 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 691.00 | 159 254.00 | 364 437.00 | 523 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BT Marchandises | 22 517.00 | | 22 517.00 | 22 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BZ Autres créances | 24 038.00 | | 24 038.00 | 24 038.00 |
CF Disponibilités | 58 040.00 | | 58 040.00 | 58 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 691.00 | 159 254.00 | 470 437.00 | 629 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 802.00 | | | 38 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 621.00 | | | 83 621.00 |
DL TOTAL (I) | 133 424.00 | | | 133 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 576.00 | | | 160 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 292.00 | | | 104 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 339.00 | | | 21 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 805.00 | | | 50 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 013.00 | | | 337 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 437.00 | | | 470 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 930.00 | | | 211 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 125 679.00 | | 1 125 679.00 | 1 125 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 679.00 | | 1 125 679.00 | 1 125 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 915.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 595.00 | | | 21 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 450.00 | | | -12 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 820.00 | | | 19 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 885.00 | | | 1 148 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 263.00 | | | 1 065 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 621.00 | | | 83 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 749.00 | | 2 942.00 | 520 749.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 465.00 | | | 22 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 691.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 238.00 | | | 22 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 046.00 | | 2 573.00 | 476 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 369.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 338.00 | 67 916.00 | 159 254.00 | 91 338.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 871.00 | 4 493.00 | 11 364.00 | 6 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 420.00 | 4 946.00 | 12 366.00 | 7 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 047.00 | 58 477.00 | 135 524.00 | 77 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 339.00 | 21 339.00 | | 21 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 293.00 | 104 293.00 | | 104 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
UX Autres créances clients | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 576.00 | 35 493.00 | 125 083.00 | 160 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VP Divers | 24 039.00 | 24 039.00 | | 24 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 805.00 | 50 805.00 | | 50 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 704.00 | 24 335.00 | 369.00 | 24 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 013.00 | 211 930.00 | 125 083.00 | 337 013.00 |