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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 193.00 | 12 907.00 | 3 285.00 | 16 193.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 566.00 | | 113 566.00 | 113 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 558.00 | 12 907.00 | 695 651.00 | 708 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
CF Disponibilités | 197 347.00 | | 197 347.00 | 197 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 423.00 | | 214 423.00 | 214 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 981.00 | 12 907.00 | 910 073.00 | 922 981.00 |
CU Autres participations | 578 800.00 | | 578 800.00 | 578 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 900.00 | 548 900.00 | | 548 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 890.00 | 19 890.00 | | 23 890.00 |
DH Report à nouveau | 324 670.00 | 266 561.00 | | 324 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 926.00 | 76 395.00 | | 10 926.00 |
DL TOTAL (I) | 908 387.00 | 911 745.00 | | 908 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 106.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935.00 | | | 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751.00 | 20 707.00 | | 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687.00 | 20 813.00 | | 1 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 073.00 | 932 558.00 | | 910 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 36 000.00 | 36 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 36 000.00 | 36 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 607.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 94 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 94 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 131.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 630.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 93 370.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 023.00 | 20 167.00 | | 2 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 000.00 | 102 822.00 | | 36 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 074.00 | 26 427.00 | | 25 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 926.00 | 76 395.00 | | 10 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 103.00 | 2 804.00 | | 10 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 103.00 | 2 804.00 | | 10 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 566.00 | | 113 566.00 | 113 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 641.00 | 17 076.00 | 113 566.00 | 130 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |