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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 154.00 | -4.00 | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 390.00 | 2 409.00 | 2 981.00 | 5 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 540.00 | 2 563.00 | 2 977.00 | 5 540.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
072 Créances – Autres | 12 778.00 | | 12 778.00 | 12 778.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 038.00 | | 33 038.00 | 33 038.00 |
110 Total général Actif | 38 578.00 | 2 563.00 | 36 015.00 | 38 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 541.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 518.00 | 88 544.00 | | 58 518.00 |
222 Production stockée | -1 120.00 | -1 500.00 | | -1 120.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 387.00 | 87 044.00 | | 61 387.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 001.00 | 4 934.00 | | 1 001.00 |
242 Autres charges externes. | 28 448.00 | 43 029.00 | | 28 448.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 338.00 | | | 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 338.00 | 602.00 | | 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 843.00 | 26 644.00 | | 27 843.00 |
252 Charges sociales | 8 592.00 | 4 441.00 | | 8 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 169.00 | 1 128.00 | | 1 169.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 392.00 | 80 779.00 | | 67 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 006.00 | 6 265.00 | | -6 006.00 |
294 Charges financières | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 150.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 013.00 | 6 112.00 | | -6 013.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 499.00 | | | 1 499.00 |