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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 645.00 | 8 724.00 | 5 921.00 | 14 645.00 |
040 Immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 920.00 | 8 724.00 | 7 196.00 | 15 920.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 131.00 | | 52 131.00 | 52 131.00 |
072 Créances – Autres | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
084 Disponibilités | 28 726.00 | | 28 726.00 | 28 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 737.00 | | 83 737.00 | 83 737.00 |
110 Total général Actif | 99 656.00 | 8 724.00 | 90 932.00 | 99 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 694.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 600.00 | | | 176 600.00 |
230 Autres produits | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 062.00 | | | 184 062.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 116.00 | | | -2 116.00 |
242 Autres charges externes. | 92 033.00 | | | 92 033.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 475.00 | | | 71 475.00 |
252 Charges sociales | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
262 Autres charges | 72.00 | | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 341.00 | | | 182 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
294 Charges financières | 741.00 | | | 741.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 652.00 | | | 652.00 |
310 Bénéfice ou perte | 329.00 | | | 329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 798.00 | | | 798.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 986.00 | | | 986.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 490.00 | | | 31 490.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |