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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450.00 | 224.00 | 225.00 | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 274.00 | 1 856.00 | 8 418.00 | 10 274.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 320.00 | 2 105.00 | 129 215.00 | 131 320.00 |
BZ Autres créances | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
CF Disponibilités | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 044.00 | | 12 044.00 | 12 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 675.00 | | 23 675.00 | 23 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 995.00 | 2 105.00 | 152 890.00 | 154 995.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50.00 | 24.00 | 25.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
DL TOTAL (I) | 23 461.00 | | | 23 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 784.00 | | | 103 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 165.00 | | | 20 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759.00 | | | 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
EA Autres dettes | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 429.00 | | | 129 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 890.00 | | | 152 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 159.00 | | | 42 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 132 444.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 123.00 | 131 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 123.00 | 10 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 848.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 545.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 229.00 | 1 123.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 24.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 204.00 | 1 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 784.00 | 16 515.00 | 68 279.00 | 103 784.00 |
VI Groupe et associés | 20 165.00 | 20 165.00 | | 20 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 429.00 | 42 159.00 | 68 279.00 | 129 429.00 |