| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
AH Fonds commercial | 125 950.00 | | 125 950.00 | 125 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 840.00 | 5 628.00 | 25 212.00 | 30 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 338.00 | 2 327.00 | 35 011.00 | 37 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 203.00 | 7 955.00 | 186 248.00 | 194 203.00 |
BT Marchandises | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BZ Autres créances | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
CF Disponibilités | 22 633.00 | | 22 633.00 | 22 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 690.00 | | 41 690.00 | 41 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 892.00 | 7 955.00 | 227 937.00 | 235 892.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
DL TOTAL (I) | 15 807.00 | | | 15 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 295.00 | | | 166 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901.00 | | | 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 298.00 | | | 22 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 637.00 | | | 22 637.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 130.00 | | | 212 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 937.00 | | | 227 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 723.00 | | | 70 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | | | 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 517.00 | | 310 517.00 | 310 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 517.00 | | 310 517.00 | 310 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 955.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 856.00 | | | 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 051.00 | | | 312 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 244.00 | | | 306 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 194 202.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 177.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 954.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 954.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VB T. V. A. | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 919.00 | 24 512.00 | 102 970.00 | 165 919.00 |
VI Groupe et associés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VP Divers | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
VW T.V.A. | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 130.00 | 70 723.00 | 102 970.00 | 212 130.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |