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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 1 886.00 | 3 114.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 200.00 | 2 556.00 | 7 644.00 | 10 200.00 |
040 Immobilisations financières | 225 004.00 | | 225 004.00 | 225 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 204.00 | 4 442.00 | 235 762.00 | 240 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
072 Créances – Autres | 36 292.00 | | 36 292.00 | 36 292.00 |
084 Disponibilités | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 221.00 | | 65 221.00 | 65 221.00 |
110 Total général Actif | 305 425.00 | 4 442.00 | 300 983.00 | 305 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 888.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 219 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 254 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 60 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 35 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 500.00 | | | 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 501.00 | | | 126 501.00 |
242 Autres charges externes. | 31 060.00 | | | 31 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 490.00 | | | 128 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 590.00 | | | 162 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 089.00 | | | -36 089.00 |
280 Produits financiers | 67 770.00 | | | 67 770.00 |
290 Produits exceptionnels | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
294 Charges financières | 20 051.00 | | | 20 051.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 371.00 | | | 45 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 118 132.00 | | | 118 132.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 68 132.00 | | | 68 132.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 204.00 | | | 190 204.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 118 132.00 | | | 118 132.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 68 132.00 | | | 68 132.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 67 388.00 | | | 67 388.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 67 388.00 | | | 67 388.00 |