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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 169.00 | 46 449.00 | 353 719.00 | 400 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 950.00 | 58 542.00 | 314 407.00 | 372 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 509.00 | 104 992.00 | 1 030 518.00 | 1 135 509.00 |
BT Marchandises | 267 736.00 | | 267 736.00 | 267 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
BZ Autres créances | 42 183.00 | | 42 183.00 | 42 183.00 |
CF Disponibilités | 546 338.00 | | 546 338.00 | 546 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 019.00 | | 873 019.00 | 873 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 529.00 | 104 992.00 | 1 903 537.00 | 2 008 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 320.00 | | | 193 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 883.00 | | | 39 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 332.00 | | | 19 332.00 |
DG Autres réserves | 105 738.00 | | | 105 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 453.00 | | | 44 453.00 |
DL TOTAL (I) | 402 726.00 | | | 402 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 864.00 | | | 805 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 302.00 | | | 563 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 100.00 | | | 121 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 811.00 | | | 1 500 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 537.00 | | | 1 903 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 502.00 | | | 829 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 788 165.00 | | 6 788 165.00 | 6 788 165.00 |
FD Production vendue biens | 65 463.00 | | 65 463.00 | 65 463.00 |
FG Production vendue services | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 858 571.00 | | 6 858 571.00 | 6 858 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 864 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 136 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 771.00 | |
GE Autres charges | | | 1 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 883 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 424.00 | | | 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 339.00 | | | 64 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 339.00 | | | 64 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 339.00 | | | 64 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 326.00 | | | -4 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 929 997.00 | | | 6 929 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 885 544.00 | | | 6 885 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 453.00 | | | 44 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 221.00 | 100 771.00 | | 4 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 221.00 | 100 771.00 | | 4 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 302.00 | 563 302.00 | | 563 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 100.00 | 121 100.00 | | 121 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805 864.00 | 134 555.00 | 544 210.00 | 805 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 945.00 | 58 945.00 | | 58 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 653.00 | 58 945.00 | 7 708.00 | 66 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 811.00 | 829 502.00 | 544 210.00 | 1 500 811.00 |