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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 824 305.00 | | 38 824 305.00 | 38 824 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 145 305.00 | | 39 145 305.00 | 39 145 305.00 |
BZ Autres créances | 1 453 138.00 | | 1 453 138.00 | 1 453 138.00 |
CF Disponibilités | 928 887.00 | | 928 887.00 | 928 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 382 025.00 | | 2 382 025.00 | 2 382 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 527 330.00 | | 41 527 330.00 | 41 527 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 289 700.00 | | | 12 289 700.00 |
CU Autres participations | 321 000.00 | | 321 000.00 | 321 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DH Report à nouveau | 9 910.00 | -184 371.00 | | 9 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 687.00 | 194 282.00 | | 165 687.00 |
DL TOTAL (I) | 185 058.00 | 19 370.00 | | 185 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 057 700.00 | 32 029 228.00 | | 30 057 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 283 135.00 | 10 965 815.00 | | 11 283 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 436.00 | 1 262.00 | | 1 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 342 272.00 | 42 996 305.00 | | 41 342 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 527 330.00 | 43 015 675.00 | | 41 527 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 774 840.00 | 3 434 904.00 | | 3 774 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 206 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 206 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 799.00 | 1 259 658.00 | | 1 206 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 112.00 | 1 065 376.00 | | 1 041 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 687.00 | 194 282.00 | | 165 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 799 433.00 | 295 732.00 | | 9 799 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 483 702.00 | 1 483 702.00 | | 1 483 702.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 824 305.00 | 2 289 700.00 | 36 534 605.00 | 38 824 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 057 700.00 | 1 993 968.00 | 8 096 907.00 | 30 057 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 971 528.00 | | | 1 971 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 453 138.00 | 1 453 138.00 | | 1 453 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 277 443.00 | 3 742 838.00 | 36 534 605.00 | 40 277 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 342 272.00 | 3 774 840.00 | 8 096 907.00 | 41 342 272.00 |