| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 374.00 | 4.00 | 1 370.00 | 1 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 586.00 | | 16 586.00 | 16 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 960.00 | 4.00 | 17 956.00 | 17 960.00 |
BT Marchandises | 92 724.00 | | 92 724.00 | 92 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 403 393.00 | | 1 403 393.00 | 1 403 393.00 |
BZ Autres créances | 40 076.00 | | 40 076.00 | 40 076.00 |
CF Disponibilités | 918 434.00 | | 918 434.00 | 918 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 456 459.00 | | 2 456 459.00 | 2 456 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 419.00 | 4.00 | 2 474 415.00 | 2 474 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 187.00 | | | 781 187.00 |
DL TOTAL (I) | 881 187.00 | | | 881 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | | | 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 539.00 | | | 580 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 759 377.00 | | | 759 377.00 |
EA Autres dettes | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 548.00 | | | 240 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 229.00 | | | 1 593 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 415.00 | | | 2 474 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 960.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 374.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 586.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 539.00 | 580 539.00 | | 580 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 224.00 | 28 224.00 | | 28 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 008.00 | 53 008.00 | | 53 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 368 636.00 | 363 535.00 | | 368 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 548.00 | 240 548.00 | | 240 548.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 586.00 | | | 16 586.00 |
UX Autres créances clients | 1 403 353.00 | | | 1 403 353.00 |
VB T. V. A. | 38 267.00 | | | 38 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 454.00 | 25 454.00 | | 25 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 887.00 | 1 445 302.00 | 16 586.00 | 1 461 887.00 |
VW T.V.A. | 283 995.00 | 283 995.00 | | 283 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 229.00 | 1 593 229.00 | | 1 393 229.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |