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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 899.00 | 26 899.00 | | 26 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 707.00 | 85 597.00 | 16 109.00 | 101 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 269.00 | 112 496.00 | 28 773.00 | 141 269.00 |
BT Marchandises | 204 112.00 | | 204 112.00 | 204 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 130.00 | | 364 130.00 | 364 130.00 |
BZ Autres créances | 54 093.00 | | 54 093.00 | 54 093.00 |
CF Disponibilités | 44 547.00 | | 44 547.00 | 44 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 256.00 | | 671 256.00 | 671 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 525.00 | 112 496.00 | 700 029.00 | 812 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
DH Report à nouveau | 228 465.00 | 302 661.00 | | 228 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 458.00 | -74 196.00 | | 14 458.00 |
DL TOTAL (I) | 269 676.00 | 255 217.00 | | 269 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 934.00 | 14 438.00 | | 6 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 146.00 | 322 272.00 | | 312 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 015.00 | 111 112.00 | | 64 015.00 |
EA Autres dettes | 47 204.00 | 25 984.00 | | 47 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 353.00 | 473 861.00 | | 430 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 029.00 | 729 079.00 | | 700 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 636.00 | 468 071.00 | | 428 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 144.00 | 4 431.00 | | 1 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 497.00 | | 6 221.00 | 140 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 448.00 | 141 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 448.00 | 128 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 834.00 | | 6 221.00 | 127 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 537.00 | 15 326.00 | 5 366.00 | 102 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 536.00 | 15 326.00 | 5 366.00 | 102 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 147.00 | 312 147.00 | | 312 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 157.00 | 21 157.00 | | 21 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 116.00 | 39 116.00 | | 39 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 205.00 | 47 205.00 | | 47 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
UX Autres créances clients | 364 130.00 | 364 130.00 | | 364 130.00 |
VB T. V. A. | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 934.00 | 5 217.00 | 1 717.00 | 6 934.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 396.00 | 41 396.00 | | 41 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 114.00 | 422 597.00 | 3 517.00 | 426 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 353.00 | 428 636.00 | 1 717.00 | 430 353.00 |