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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 439.00 | 3 626.00 | 1 813.00 | 5 439.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 229.00 | 1 578.00 | 3 651.00 | 5 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 668.00 | 5 204.00 | 165 464.00 | 170 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
BZ Autres créances | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CF Disponibilités | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 036.00 | 5 204.00 | 174 832.00 | 180 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 857.00 | 1 826.00 | | 3 857.00 |
DL TOTAL (I) | 7 682.00 | 3 826.00 | | 7 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 626.00 | 92 154.00 | | 82 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 972.00 | 78 041.00 | | 81 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 503.00 | 1 335.00 | | 1 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 049.00 | 1 210.00 | | 1 049.00 |
EA Autres dettes | | 189.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 150.00 | 172 930.00 | | 167 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 832.00 | 176 756.00 | | 174 832.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 972.00 | | | 81 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 950.00 | | 42 950.00 | 42 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 950.00 | | 42 950.00 | 42 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 782.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -76.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 680.00 | 336.00 | | 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 006.00 | 31 757.00 | | 44 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 149.00 | 29 931.00 | | 40 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 857.00 | 1 826.00 | | 3 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 811.00 | 6 639.00 | | 7 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 661.00 | | 3 007.00 | 167 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 668.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 222.00 | | 3 007.00 | 2 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 422.00 | 2 782.00 | | 2 422.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609.00 | 969.00 | | 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UX Autres créances clients | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VB T. V. A. | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 626.00 | 9 653.00 | 39 890.00 | 82 626.00 |
VI Groupe et associés | 81 972.00 | 81 972.00 | | 81 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 150.00 | 94 176.00 | 39 890.00 | 167 150.00 |