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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 745 120.00 | | 745 120.00 | 745 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 475.00 | | 26 475.00 | 26 475.00 |
BZ Autres créances | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
CF Disponibilités | 45 789.00 | | 45 789.00 | 45 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 064.00 | | 83 064.00 | 83 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 184.00 | | 828 184.00 | 828 184.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 745 120.00 | | 745 120.00 | 745 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
DG Autres réserves | 246 372.00 | 134 534.00 | | 246 372.00 |
DH Report à nouveau | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 485.00 | 116 368.00 | | 60 485.00 |
DL TOTAL (I) | 376 468.00 | 315 983.00 | | 376 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 535.00 | 262 069.00 | | 191 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 590.00 | 32 370.00 | | 60 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 15.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 773.00 | 42 899.00 | | 28 773.00 |
EA Autres dettes | 170 818.00 | 182 620.00 | | 170 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 716.00 | 519 972.00 | | 451 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 184.00 | 835 955.00 | | 828 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 716.00 | 519 972.00 | | 451 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 175 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 175 203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 149.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 2.00 | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | 2.00 | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | | | -146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 962.00 | 5 227.00 | | 2 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 208.00 | 277 588.00 | | 221 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 722.00 | 161 220.00 | | 160 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 485.00 | 116 368.00 | | 60 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 120.00 | | | 745 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745 120.00 | | | 745 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 818.00 | 170 818.00 | | 170 818.00 |
UX Autres créances clients | 26 475.00 | 26 475.00 | | 26 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 535.00 | 191 535.00 | | 191 535.00 |
VI Groupe et associés | 60 590.00 | 60 590.00 | | 60 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 275.00 | 37 275.00 | | 37 275.00 |
VW T.V.A. | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 716.00 | 451 716.00 | | 451 716.00 |