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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 782.00 | 5 010.00 | 5 772.00 | 10 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 004.00 | 5 010.00 | 579 994.00 | 585 004.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 797.00 | | 141 797.00 | 141 797.00 |
BZ Autres créances | 23 869.00 | | 23 869.00 | 23 869.00 |
CF Disponibilités | 157 081.00 | | 157 081.00 | 157 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 639.00 | | 326 639.00 | 326 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 643.00 | 5 010.00 | 906 632.00 | 911 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 567 693.00 | | 567 693.00 | 567 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 161 454.00 | 84 231.00 | | 161 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 062.00 | 77 223.00 | | 255 062.00 |
DL TOTAL (I) | 433 566.00 | 178 504.00 | | 433 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 272.00 | 59 059.00 | | 38 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 018.00 | 17 044.00 | | 14 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 977.00 | 28 531.00 | | 103 977.00 |
EA Autres dettes | 316 800.00 | 295 917.00 | | 316 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 067.00 | 400 550.00 | | 473 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 632.00 | 579 054.00 | | 906 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 067.00 | 400 550.00 | | 473 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 128 325.00 | | 5 128 325.00 | 5 128 325.00 |
FG Production vendue services | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 137 277.00 | | 5 137 277.00 | 5 137 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 255 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 412 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 122.00 | |
GE Autres charges | | | 4 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 932 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 164.00 | | | 118 164.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 630.00 | 9 553.00 | | 4 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 195.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 195.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 659.00 | 547.00 | | 7 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 385.00 | | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 043.00 | 547.00 | | 8 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 043.00 | -352.00 | | -8 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 746.00 | -10 238.00 | | 55 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 255 450.00 | 6 072 148.00 | | 5 255 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 000 388.00 | 5 994 924.00 | | 5 000 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 062.00 | 77 223.00 | | 255 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 159.00 | | 573 810.00 | 12 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 567 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 966.00 | 585 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 966.00 | 17 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 110.00 | | 6 117.00 | 12 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 567 693.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 469.00 | 2 122.00 | 581.00 | 3 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 469.00 | 2 122.00 | 581.00 | 3 469.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 746.00 | 55 746.00 | | 55 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 800.00 | 316 800.00 | | 316 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 141 797.00 | 141 797.00 | | 141 797.00 |
VB T. V. A. | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VI Groupe et associés | 38 272.00 | 38 272.00 | | 38 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 607.00 | 169 607.00 | | 169 607.00 |
VW T.V.A. | 23 633.00 | 23 633.00 | | 23 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 067.00 | 473 067.00 | | 473 067.00 |